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时间:2023-07-12 10:25:11
上传者:曹czj范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变动工作和教职工人数增减统计。
3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。
4、负责工资的计算机核算工作,每月23日前完成。
5、负责工会会费、福利费的提取工作,及工会会费的上缴工作。
6、负责有关工资问题的查帐工作。
7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。
8、负责经济实体工资返还的收取工作。
9、负责办理住房公积金提取工作,及部分人员的公积金的上缴工作。
10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。
11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。
12、除上述专项工作外,随时服从处里安排的其他工作。
1、处理税务、工商、应付款、信用调查、信用判断、资金
控制以及编制各类财务报表。
2、收款、付款、报销、银行对帐。
3、商场所有固定资产的定期盘存,物品帐的管理。
4、定期或不定期的为店长提供商场各类经济技术统计分析
数据。
5、负责融资、借贷等事务。
6、熟悉收银系统和操作方法,正确进行商品结算。
7、做好店内现金解款工作。
8、落实金库安全制度,妥善保管各类现金,防止现金短缺。
9、严格执行国家的财税政策和企业会计制度,严禁各种违
反规定的操作。
一、遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度,对公司的经营活动提供服务保障,并进行财务监督。
二、负责拟订和完善公司财务会计核算、管理制度和工作流程。
三、根据公司的年度工作计划,负责拟订并落实部门工作计划。
四、负责编制和执行公司年度、季度和月度资金计划,拟订资金筹措和使用方案。
五、负责公司会计核算的组织工作。
六、参与成本预测和控制,定期组织公司经济活动分析,为公司决策提供依据。
七、负责公司税收筹划,及时准确地申报和缴纳各种税费。
八、参与公司合同的签订,并对合同履行情况进行监督。
九、负责协调与财税、审计、工商和金融等相关部门的关系,并办理相关业务。
十、按照集团的要求,定期报送公司的相关财务资料。
十一、负责公司建设项目的统计工作。
十二、根据公司其它部门要求,协助和配合各部门的工作。
十三、完成公司领导交办的其他工作。
1、组织筹划和供应资金;
2、管理各项财务收支和分配财务成果;
3、监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况
二、财务部职责(1):
4、真实反映财务成果,发现违反财务制度的问题,及时反映和纠正;
1、参与制定公司经营计划,组织编制公司财务预算;
2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议;
4、负责公司的资金收、付和应收、应付款项的管理;
5、负责公司的会计核算、会计监督工作;
6、负责公司会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管;
7、定期进行经营活动财务分析、降低成本、增收节支、提高效益;
8、建立经营绩效考评体系,定期组织经营绩效考核;
11、负责公司各项资产的管理和监督;
3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;
5、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来;
6、熟悉税收法规和相关会计正在,并熟悉工商、税务等相关事宜的办理;
8、完成领导交办的其他工作。
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等,并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作,收费后准确无误的按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和项目,向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前,及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证,待学生交齐欠费后,财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外,处理正常对外审核报销业务,并随时服从处安排的其他工作。
1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。
2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。
3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划,并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。
1.全面负责电脑部的工作,保证电脑部有效运行,负责对电脑部工作人员的管理和目标考核工作。
2.负责系统的安全运行,不断提升网络系统运行质量,逐步合理并优化网络配置,及时排除网络故障,提升公司信息网络化管理水平。
3.负责e商系统、瑞星系统、储值卡和安易财务软件的稳定运行和系统升级工作,与软件开发商保持密切联系,按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能。
4.对相对成熟和功能完善的软件,根据业务需要做好二次研发工作。做好财务及购销管理软件开发及功能提升,确保收款台的正常运转和各种微机数据的准确性。
5.协助配合业务部、财务部等职能部室对相关系统的操作利用,尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用,利用微机提升企业经营管理水平。配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作。
6.保证电脑设备和电脑网络合理与安全地使用,避免丢失和人为损毁。
7.做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作,及时处理和排除各类系统设备的故障,需要报修的按照规定及时报修,继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检査力度。
8.实施公司办公自动化和信息网络的数据共享,为电脑操作人员排除技术性难题,指导系统规范操作。
9.负责电脑知识和系统软件的操作培训工作,加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导,提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平。
10.按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度,进一步细化电子商务规划与设计方案,努力做好各类准备工作,在公司领导决策后组织实施。
11.协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作,核实与处理系统出错造成的各类数据错误,发现人为原因造成的数据差错,及时查明原因并落实责任人员。
12.新增软件的考察与选择,新增设备的竞标与采价,电脑耗材的要货与把关等工作。
13.领导交办的其他临时性工作,并及时反馈执行情况。