2023年出纳工作的基本职责(九篇)

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2023年出纳工作的基本职责(九篇)篇一

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

任职要求：

1.教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳;

2.年龄：30岁以下;

3.南京本地人;

4.工作经验：2年以上相关工作经验;

5.气质和素质要求：

1)工作责任心强;

2)为人诚实、正直、作风正派;

2.知识和技能要求：

2)会计软件操作熟练;

3)熟悉国家各项财务政策。

2023年出纳工作的基本职责(九篇)篇二

2.负责公司日常的费用报销;

4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

10.完成领导布置的其他工作。

2023年出纳工作的基本职责(九篇)篇三

1.负责幼儿园收、退托费、工资发放等日常现金收付;

2.严格执行幼儿园财务管理制度，办理各项费用报销;

3.各类票据的开具和保管;

4.按期盘点库存现金、勾对银行账目、保证账款相符;

5.及时准确报送资金日报及相关报表;

7.协助集团人力资源部完成月末结账报税和社保办理等工作;

8.员工个人所得税申报由人力资源部完成，需要幼儿园财务向银行缴款，对于与缴款无关的纳税申报明细，幼儿园财务无权查看。

1.会计专业大专以上学历;

2.三年以上相关工作经验，熟练使用办公软件及相关财务软件;

5.熟悉幼儿园出纳工作者优先。

2023年出纳工作的基本职责(九篇)篇四

1、负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;

4、负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。

1、大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业;

2、具备良好的会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。

2023年出纳工作的基本职责(九篇)篇五

2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

5. 银行相关事宜办理;

6. 完成领导交办的其他任务。

2023年出纳工作的基本职责(九篇)篇六

(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;

(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票，并做好登记;

(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票，开具电子发票;

(5)登记并勾选每月进项税发票;

(6)和会计对接的相关事项;

(7)领导交办的其他事项。

2023年出纳工作的基本职责(九篇)篇七

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；

5、完成上级交给的其它事务性工作。

2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

2023年出纳工作的基本职责(九篇)篇八

2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。

3、收集每月资金预算表并汇总。

4、检查付款审核手续是否齐全，将审核手续齐全的单据送总裁核准。

5、协助办理银行融资手续。

任职要求

3、能熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟。

2023年出纳工作的基本职责(九篇)篇九

1 、审核原始凭证。

2 、负责日常借款、报销等相关财务工作。

3 、办理银行转账、汇款等相关业务。

4 、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表。

5 、及时进行现金盘点、日清月结、账实相符。

6 、负责发票的申请、开具及保管工作。

7 、负责空白字据及财务印签的保管。

1、财会专业，本科及以上学历，1年以上工作经验，有会计从业资格证。

3、阳光开朗，有良好的沟通能力。

4、熟练使用办公及财务软件。