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时间:2023-09-29 06:06:37
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2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
3、按时更新公司资金状况,管理银行账户,及时与银行对账;
4、编制公司各银行余额调节表,周资金周报表;
5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;
6、整理、装订、保管记账凭证;
7、完成上级领导交办的其他工作。
负责支票、印章的保管和运用
认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程和有关规定,办理费用报销业务;
月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;
登记和跟进借支还款报销情况;
划转、核算内部往来款项,到款确认;
定期盘点资金情况,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
完成上级交代的其也事项
2.根据财务部的年度工作计划,制定个人工作计划,以支持财务部达成年度目标;
3.负责公司现金、银行日常收付;
4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;
5.负责登记明细账;
6.负责公司的工资核算及发放;
7.负责公司五险的核算及办理;
8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;
9.严格遵守公司的保密制度,确保人财物的安全;
10.完成领导临时交办的其他工作。
岗位要求:
1、协助经理完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
任职要求:
1、较好的会计基础知识,能独立做简单的账务;
2、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
3、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
4、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
5、欢迎广大应届优秀毕业生。
2、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;
3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
4、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
7、及时做好公司应收应付相关登记;
8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;
9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;
10、完成领导交办的其他事项。