ID:4218033
时间:2023-10-05 21:14:25
上传者:书香墨每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证
2、银行的`开户、销户和转移事宜
3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
4、取银行回单、整理收付款附件,完成银行账凭证装订
6、完成领导交办的其他工作
1、工作有责任心,能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位工作1年以上
2、负责公司各类报表的出具,编制会计报表,对接总部财务;
负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;
3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;
4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;
5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;
6、编制考勤表、工资表,发放内部员工薪资、客户薪资代发;
7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;
8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;
9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;
10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;
11、公司其他类行政事物。
12、临时性事务。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的`核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、保管、开具增值税发票;
6、每月工资按时发放及报销;
7、公司合同管理,台账建立;
8、公司证照保管、使用;
9、完成上级领导布置的其他工作。
9:00~10:30
1、 整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;
2、核对前一天的.帐目,汇款回单的传真及上网查对银行帐。
10:30~12:00
1、根据收付凭据,逐笔登记现金、银行日记帐;
2、审核付款申请报告和费用报销单,提请总经理签字;
3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;
4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;
5、协助广州公司事务的处理。
14:00~18:00
2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;
3、临时事务的处理;
4、工作的安排及督促;
5、各商场回款的催收;
6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误
7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。
临时、突发性工作:
1、审核与商场签定的联营合同草案。
2、办理员工借支。
3、办理现金收、付业务。
4、安排的其他工作。
5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。
7、各商场费用明细费用帐的重新核对。
8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。
9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午编制资金流量周报表。
2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。
3、每周五下午公司员工报帐。
4、每周一下午工程部报帐。
5、每周去华天专柜进行销售对帐。
6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排,及大扫除。
7、每周例会,各部门工作协调。
每月定期需完成的工作
1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表,经确认无误,签字上报,并安排工资发放(每月14日前)。
2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。
3、商场开具费用票(月末)。
4、根据公司用电情况,901、401、404电表查电,及时购电。
5、每月月底报现金、银行盘存表,并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。
6、根据顺风月结单一一核对顺风运费,经确认无误后付款,并对运费成本对各部门提出建议(月初)。
职责:
3、做好每月票据开具、工资发放工作;
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;
3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;
5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;
7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。
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1、负责餐厅日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
6、负责会计档案的管理,记账凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;
7、负责开具各项票据;
8、负责核算、盘点各项财产的准确性;
9、完成上级领导交付的其他工作。
1、本科及以上学历,会计、财务管理相关专业;
2、2年以上财务工作经验,熟练使用excel等办公软件;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务
4、处事灵活细心,责任心强,具备良好的沟通协调能力。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的`核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档.
2、审核报销单据,严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;
3、审核各项付款凭证,配合各部门办理相关汇款手续;
4、协助会计作好各种帐务处理,及时登记现金、银行存款日记帐;
5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;
6、确保公司资金符合安全法规;
7、监督所有银行帐户状态,保持现金的正常流转;
1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2.按要求认真登记银行存款日记账,按期与银行对账,未达账项要查明原因,进行调解,达到相符并填制余额调整表。
3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4.确认款项支付手续齐全,确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5.完成领导临时交办的其他工作。