ID:4550358
时间:2023-10-12 12:39:25
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2008年还是蛮有理由高兴的一年,去年11月,冥王星(虽然在太阳系里,这颗行星已经被正式命名为侏儒行星,不过在占星术里,这颗侏儒行星还是有重大含义的)在快乐幸运的'人马座磨磨蹭蹭地呆了15年后,终于斗转星移地来到了据说是很有自律能力的摩羯座.
作者:麦琪・安德森作者单位:刊名:新青年英文刊名:newyouth年,卷(期):2009“”(4)分类号:关键词:1.确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2.确实掌握存货进出使用状况及合理性。
(盘存)基准日:20xx-10-
1.盘点单位初盘日:20xx年10月日。
2.财务部/仓储核算部门复盘日: 年 月 日。
1.原材料类、辅料。
2.在制品及半成品(生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品)。
3.产成品。
1.公司内部之所有生产车间。
2.公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
1.向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调,向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于月日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。
2.生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货,同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3.各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐,即不允许存在借据、借条,也不允许出现a单位的存货放在b单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理,避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4.抽点人抽点时,盘点单位原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。
5.各部门需在 年 月 日17:30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6.盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有领料人员(盘点人员)于盘点单据上签名。
7.采购部门应通知供应商从 年 月 日至 年 月 日停止送货。
8.盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9.盘点单发放时间:
盘点卡…………………………………… 年 月 日9:00(财务部提供)
仓库物料盘点表………………… 年 月 日9:00(各相关
统计员提供)
车间物料盘点表…………… 年 月 日9:00(各相关核算员提供)
1.盘点单位初盘日: 年 月 日。
2.财务部/仓储核算部门复盘日: 年 月 日。
3.会计师复盘日: 年 月 日。
一)、仓库存货盘点方式
1.盘点前应将盘点现场进行清理,将存货分类摆放,同一料号之存货应尽量归集在一起。
2.盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3.仓库使用仓库物料盘点表进行盘点,盘点人各仓管员根据盘点汇总表,逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致,在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。
4.各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点卡或盘点表取样抽点,若误差率超过5%则自己重新盘点。
5.初盘结束后,如果实际数与预盘点数存在差异,须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理。
6.财务或仓核部主管抽盘时将持物料盘点表,根据特定的原则到现场抽取样本抽点,并在盘点汇总表上所抽项目后签名,如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认。
7.如抽盘数与盘点数存在差异,盘点单位须将物料盘点表在当日及时上交财务部处理。
8.会计师:盘点方式由会计师自行决定。
二)、生产线存货盘点方式
1.盘点前应将盘点现场进行清理,生产用原材料和辅助材料必须按照类别分开摆放,并在显著位置予以标识。
2.生产现场所有存货均需填写清楚盘点卡一式二联,第二联会计联黄联附在盘点表后,第一联物料联白联填制好后粘订于相应的物料上。
3.盘点单位应认真执行内部交叉复查,对实物与盘点卡数量、盘点卡数量盘点汇总表的数量至少经过2人以上复核,避免出现盘点差错在调帐后被发现。
4.盘点表资料汇总必须在 年 月 日12:00前完成,财务部/仓核部将从月日13:30开始整理盘点表及盘点卡。
5.财务或仓核主管抽盘时将持车间物料盘点表,根据特定的原则到现场抽取样本复点,并在所抽盘点卡上签名,如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在盘点卡上签字确认,同时在盘点表上作相应记录。
6.如抽盘数与初点数有差异,各盘点单位需将差异编制汇总表,然后整理盘点卡和盘点表。
7.会计师:盘点方式由会计师自行决定。
有关工作人员职务说明:
1)盘点人:实际担任盘点的人员,从事搬运整理分类点计度量盘点卡贴置及配合会点及收单装册。仓库盘点人为各仓管员,车间盘点人为相关组拉长或物料员。
2)现场盘点负责人及初盘人:负责盘点区域盘点人调配,盘点事项协调,盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点,会计师复点人员复点,车间初盘人为核算员。
3)抽盘人:财务及仓核主管按抽样原则对物料进行抽点。
4)会同会计师盘点人员:由财务部门主管指派专人会同会计师会盘人至各盘点区域内并依照会计师指定之盘点方式进行盘点。
5)各部门盘点联络人:盘点进行中协调各生产部盘点工作及异常事故之处理(请各部门主管担当)。
6)控单人员:负责所有盘点卡、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。
1.盘点卡适用对象:生产线之在制品、成品。使用盘点卡的单位,盘点卡和盘点表将同时并行。
2.汇总表适用对象:仓库、生产线之原材料及辅助材料。
3.盘点卡一式二联由盘点负责人及盘点人员、抽点人员共同签字确认:定义:第一联==》物料联(白联:与物料一起)第二联==》会计联(黄联:与盘点表一起)
4.盘点表由盘点人、初盘人、抽盘人及复盘人(由会计师)签字确认。
5.盘点卡及盘点表整理方式:盘点人员于盘点完成后先将空白及作废之盘点卡整理成册,有效之盘点卡物料白联粘订在对应的物料上,有效之盘点卡会计黄联及盘点表订在一起,于 年 月 日12:00之前上交财务部,等待财务部安排人员抽盘。 年 月 日会计师复抽将按照抽查实物或盘点表上相关的盘点卡号进行复抽,各盘点区相关负责人须积极配合财务部及会计师及时依据盘点卡号将所抽物料找出并清点明确。
1.主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏,由财务部在月日00:00执行过帐进行调整。
2.生产单位之pcb板、半成品和成品之盘盈亏由保管单位查明原因,并于一周内(月日前)提出处理建议,然后根据公司决议进行处理。
3.生产线之盘盈亏通过财务部进行调整,具体规则如下:
1)盘盈,编号入库,冲减产成品成本然后根据销售情况冲减销货成本。2)盘亏,计入当期损失。
1.盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致,以便数据的核对。
2.各生产单位之盘点人员、初盘人及盘点负责人,请勿迟到、早退或缺席,并应停留在各自盘点区域内静候复点人员前往盘点。
3.盘点、抽点、会点时须注意小心取放,并请听从经管人员指示,以免受盘物损坏造成公司损失。
还是蛮有理由高兴的一年,去年11月,冥王星(虽然在太阳系里,这颗行星已经被正式命名为侏儒行星,不过在占星术里,这颗侏儒行星还是有重大含义的)在快乐幸运的'人马座磨磨蹭蹭地呆了后,终于斗转星移地来到了据说是很有自律能力的摩羯座.
作者:麦琪・安德森作者单位:刊名:新青年英文刊名:newyouth年,卷(期):“”(4)分类号:关键词:1、确保仓库货品数量与帐面数相符。
2、确实掌握仓库现有存货。
1、20xx年11 月8日至20xx年 12月1日(暂定)
1、仓库20xx年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖
1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。
2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。
3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。
4、分区:对仓库分区标号,先清点大类数量,以确定每个货架都能查到而无遗漏。
5、 盘点表的抄写:盘点表一式两联,盘点的数据不允许涂改,每个款号的盘点数据需计算合计数量,阿拉伯数字书写要工整,货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的`编号,抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔,不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。
6、 商品的整理原则
(1)同一规格、同种物品必须集中摆放。
7、盘点人员培训与安排
(1)仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培训。
点单。
b)复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘,将正确结果记录在盘点单。
(1)以小组为单位进行统一的盘点。
(2)初盘/复盘人员按照主管安排的区域,按照盘点表的顺序将物品从上到下,从左到右进行逐个的清点,将清点后的正确数字写在盘点表当中,整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名、货架号并标上盘点单页码。
(3)初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中,主管对初盘/复盘单进行审核。
(4)、如果初盘/复盘数据不相符,初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘,复盘时必须有组长或主管在场确认。
(1)盘点数据应尽快录入,盘点数据必须在隔天早上上班前录入完毕。
(2)要对未录入、录入错误,数量有差异的物品,在隔天早上上班前复核完毕。
(3)复盘结束后,在确认数字无误后盘点生效。
1、漏盘、重盘;
2、盘点数量与实际数量不一致;
3、遗失盘点表;
4、盘点时应以吊牌款号为准;
1、总协调:
2、小组长:
3、每组的人员5人(包括组长以及品检员);
4、小组人员一经安排不得进行私下调换,如有发现将给予重罚;
2、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假
3、如有未能涉及到的事项需大家给予上报,以便纠正。
4、床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。《静夜思》作者:李白
13、目穷淮海满如银,万道虹光育蚌珍。《中秋登楼望月》作者:米芾
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吉林省奔驰汽车维修服务有限公司
2013年度年末盘点计划书
为了使本次盘点能够顺利进行,确保盘点结果真实、准确特制定本计划书。具体内容如下:
一、盘点范围
奔驰销售公司、维修公司所有的固定资产、库存商品、原辅材料、各种配件、工具等。
二、盘点内容
1、奔驰公司所有的固定资产
(1)、机器设备
(2)、办公桌椅
(3)、办公设备----包括电脑、打印机、复印机、传真机、手机、巻柜等
(4)、运输车辆----公司拥有所有权或拥有实质使用权的运输车辆;
2、奔驰公司所有的库存商品
(1)、待出售的车辆
(2)、已经出售但为客户暂存的车辆
3、奔驰公司所有的除商品以外的存货
(1)、配件
(2)、原辅材料
(3)、工具
(4)、其他等
三、盘点时间
四、盘点办法
(四)、闲置和报废的固定资产应在表格中注明;
五、盘点领导小组
组长:xxx
副组长:xxx
组员:xxx
领导小组岗位职责:
组长:xxx全面负责公司年度盘点的指挥、指导工作,协调
各职能岗位的工作分配及人员调度,对盘点工作
负全面责任;
责。
副组长:xxx负责奔驰汽贸待售商品等的盘点工作,负责与财
务的协调;直接向组长负责。
负责。
与各部门的协调工作;直接向组长负责。
六、盘点负责小组
盘点负责小组受各副组长的直接领导,由副组长根据
盘点部门、盘点流程以及工作岗位职责负责设立,并
确定专人、专职、专责负责盘点中的各项具体工作,直接向所在小组的副组长负责;对盘点人、复核人的盘点、复核结果的准确性、真实性负责。
各小组确定的盘点人、复核人名单须于12月17日前上报财务。
附件:盘点用表格
吉林省奔驰汽车销售有限公司 吉林省奔驰汽车维修服务有限公司2013年12月10日
1、确保仓库货品数量与帐面数相符。
2、确实掌握仓库现有存货。
20xx年11月8日至20xx年12月1日(暂定)
1、仓库20xx年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖
1、11月8、9、10号盘点女士内裤
2、11月15、16、17号盘点家居、保暖
3、11月22、23、24、29、30号、12月1号盘点文胸
1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。
2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。
3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。
4、分区:对仓库分区标号,先清点大类数量,以确定每个货架都能查到而无遗漏。
5、盘点表的抄写:盘点表一式两联,盘点的数据不允许涂改,每个款号的盘点数据需计算合计数量,阿拉伯数字书写要工整,货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号,抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔,不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。
6、商品的整理原则
(1)同一规格、同种物品必须集中摆放。
7、盘点人员培训与安排
(1)仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培训。
点单。
b)复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘,将正确结果记录在盘点单。
(1)以小组为单位进行统一的盘点。
(2)初盘/复盘人员按照主管安排的区域,按照盘点表的顺序将物品从上到下,从左到右进行逐个的清点,将清点后的正确数字写在盘点表当中,整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名、货架号并标上盘点单页码。
(3)初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中,主管对初盘/复盘单进行审核。
(4)如果初盘/复盘数据不相符,初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘,复盘时必须有组长或主管在场确认。
(1)盘点数据应尽快录入,盘点数据必须在隔天早上上班前录入完毕。
(2)要对未录入、录入错误,数量有差异的物品,在隔天早上上班前复核完毕。
(3)复盘结束后,在确认数字无误后盘点生效。
1、漏盘、重盘;
2、盘点数量与实际数量不一致;
3、遗失盘点表;
4、盘点时应以吊牌款号为准;
1、总协调:
2、小组长:
3、每组的人员5人(包括组长以及品检员);
4、小组人员一经安排不得进行私下调换,如有发现将给予重罚;
1、初盘/复盘数据未核准完毕,初盘/复盘人员不得私自下班,如有发现将给予重罚;
2、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假
3、如有未能涉及到的事项需大家给予上报,以便纠正。
协助部门:采购部、生产部
1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。
20xx年12月17日
1、成衣、面料、辅料、道具
1、奉贤成品仓库
2、奉贤材料仓库
1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。
3、抽点人抽点时,仓库原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。
4、仓库需在20xx年12月12日17:00前确定盘点人员安排。
5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有盘点人员于盘点单据上签名。
6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送货,商品部停止发货。
7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
8、盘点表单发放时间:
仓库物料盘点表……20xx年12月15日00:00(各相关统计人员提供)
1、盘点单位初盘日:20xx年12月15日。
2、财务部复盘日:20xx年12月17日。
1、盘点前应将盘点现场进行清理,将存货分类摆放,同一料号之存货应尽量归集在一起。
2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点,盘点人各仓管员根据盘点汇总表,逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致,在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。
4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点,抽取5%—10%作为样本,如果有20%的样本有差错,应全部重盘。
5、初盘结束后,如果实际数与盘点数存在差异,须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。
6、财务部抽盘时将持物料盘点表,抽取样本,并在盘点汇总表上所抽项目后签名,如与初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。
7、如抽盘数与盘点数存在差异,仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因,查明后根据实际情况作账务处理。
1)盘点人:实际担任盘点的人员,从事搬运整理分类清点实物。
仓库盘点人为各仓管员。
2)现场盘点负责人及初盘人:负责盘点区域盘点人调配,盘点事项协调,盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。
3)抽盘人:财务部按抽样原则对物料进行抽点,抽样量10%—20%。
4)控单人员:负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。
1、主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏,差异及时查明原因,进行必要的管理改善并由财务部协同信息部在12月18日00:00执行过账进行调整。
2、丽晶系统数据全部以盘点数进行调整。
1、盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致,以便数据的核对。
2、盘点、抽点、会点时须注意小心取放,以免受盘物损坏造成公司损失。
3、此盘点计划书最终解释权属公司财务部,其他未尽事宜另行通知。