ID:6330447
时间:2023-11-08 16:33:17
上传者:温柔雨通过书写报告范文,我们可以更好地总结和概括自己的经验和研究成果,提高自己的学术能力和专业水平。为了帮助大家更好地理解报告范文的写作要点,以下是一些写作范例和技巧,供大家参考。
盘点范围:商场内所有商品(包括仓库**商场)。
盘点方法:采取实地盘存制,商场根据打印出来的商品明细对存放在商场或仓库内的商品逐一核对,并确定实际盘存数量。
盘点目的:1、了解目前商品的存放位置,缺货状况。
2、了解商品的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况。
3、发掘并清除滞销商品、临近过期商品,整理环境,清除死角。
4、根据盘点状况,可加强管理,揭制防止不轨行为的发生。
一、库存商品残损状况;
1。盘点发现编号为(19169528)牌子是xx的单肩包3个已莓坏,饮料有7罐七喜、1罐可乐已过保质期,还有部分将过期的饮料,详见附表:
二、存在问题:1。仓库盘点存在人数不足问题,导致数据不能一次盘点清查,要分二次或更多次来盘点,存在数据差异问题,不能真实反映盘点状况。
2、商场商品盘点完后的结果未能得到及时处理,造成问题迟迟未能解决。如盘点后商场未能及时带给库存数据对帐。
3。盘亏双飞燕鼠标实际是4月**商场调入,调单商品代码是双飞燕,实物却是无品牌,调入至今一向没更改过来。
三|、盘点推荐;1、对盘盈商品作营业外收入处理,尽快调整电脑数据与实物一致,残损商品作折价尽快处理掉,拖的时光越长对销售越不利,对盘亏商品,应查明原因,追究职责。
进入集团总公司已经有一段时光,透过11月建立期初数的盘点,首先让自我更加了解自我所负责的材料分布以及历史背景,具体的数量!也让自我更加清楚对应材料供应商相关信息!从而开始了解公司的作业模式!
在此次盘点工作中,从初盘到盘点完成,用时比较多,盘点质量相对存在一些小小的问题,比如盘点时还有到货,盘点时物料摆放,产品规格,厂家,型号标识以及批次,良品,不良品等,在最终环节,电脑帐的销售与库存记录不够详细,运营部管理不够严格,售货员对商品不熟悉和摆放较混乱!
盘点基准日:年月日。
盘点时光:年月日、月日。
抽点时光:年月日、月日。
抽点人员:××会计师事务所:×××××××。
××有限公司财务人员及柜台人员。
盘点范围:××有限公司的全部存货。
1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情景,选取存货余额所占比重最大的采购六部(52。10%)、采购七部(20。30%)和采购五部(18。20%)进行监盘。
2.以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组:六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%)等,对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3.将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,确定盘点结果是否能够理解。
1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;
3.盘点结果:账面数量与初次盘点的实际数量存在差异,金额约为。
4.差异原因主要为:
a.超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;
b.盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;
c.盘点时计量、记录出现错误;
d.盘点结果录入时出现差错。
5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论:
我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本能够信赖。
1、根据公司的实际情景,由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号。
2、每月x日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作。
3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单。
4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人。要求每一个区域都有相应的盘点员(仓管员)和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。
5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核。对有疑问的产品有权开查看。
6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏。并进行汇总。
7、与仓库统计员比较财务软件帐目,比较差异。
8、比较差异报告,由仓库对差异项进行复盘。
9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异。
10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。
11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
12、仓库根据审批情景作库存差异调整。
13、财务部根据审批情景作库存财务帐差异调整。
岁月如梭!紧张而又富有节奏的一年,不知不觉地过去了。回首加入美嘉这个大家庭的一年来,公司在各方面迅速发展,稳步前进。在各方面都向规规范化迈进了一大步!同时,我也踏着公司前进的步伐,在泽亚项目组教师及各级领导配合和指导下同企业一齐成长了很多。回顾仓库全年的工作历程,既有提高的喜悦,有改革中的痛苦,亦有工作中失误的愧疚。在这一年的时光经过仓储部各成员的努力,无论是仓库的规划,流程的制定和执行,还是个人的素质和工作职能及团队凝聚力都有很大的提升。
过去的20xx度在公司领导的正确指挥、各部门的进取协助配合下,仓库的各项工作始终围绕着团队的打造、库存货物安全、库存数据准确、作业标准规范化、物流配发高效率、热情服务高质量的目标开展工作。
1、坚持执行本公司的早会制度,提高员工精神面貌。
为了提高工作效率,确保工作能按时、保质保量地完成,每一天坚持开部门早会,对前一天的工作做总结,找出不足加以改善,并做好当天工作计划。经过早会,提高内部人员士气,加快了各类信息的流动,能及时地发现并解决问题。
2、制定各仓岗位工作职责,制定仓库考核硬指标。
建立建全了各岗位工作职责,规范了各项业务流程,制定了仓库考核硬指标;结合公司经营实践,完善了帐物的管理和财务库存数据的执行标准;与此同时,还对仓库进行了新的规划,仓库分区、货物分类、台帐及标识建设的完成,以及搬运组的成立标志着仓储管理标准化,科学化进程的全面启动。
3、账务处理及时,并定期进行自盘。
督促仓管员对所管辖的物料及时的进行收发整理,并定期自盘,合格物料及时清点进仓,输单员及时做好帐务处理。确保帐、物、卡三相符率到达最高,使仓库工作做到日清日毕。
4、坚持执行6s工作,做好物料的标识和防护。
改善工作环境,做到让人一目了然,规划仓库物料的区域标识,每一天坚持做到物资堆放安全,标识清楚,通道畅通,做好仓库防火防盗防潮防尘等措施。
5、调整物料摆放,实行物资定位存放,提高工作效率。
了解各仓库所管区域物料摆放后,针对于仓储原有的区域规划,做了相应的修改。对物料现场的大面积区域划分进行了相应的调整再次细分与标识,以更有利于现场物料管理。并对配件仓和五金仓货架上的存放物资重新规划,自制件按清单顺序重新摆放,外购件按物资种类进行归类摆放。
并对每个货架编上号码,对库存每一项物资编制一个固定仓位,每种物资摆放有序,标识清楚,分类明确。以避免仓管员在发料过程中存在找不到料,及找料时光太长,为了提高他们的工作效率,要求他们对库位发生变动的要及时更新,做到准确无误,同时也做到了,不是仓管员经在相关资料上查找仓位后,短时光内也能及时找到所需物料。
6、规范了外购件申购流程,按流程收发物料,严格控制生产成本。
制定外购件申购流程,使所有申购物料有据可依,建立了外购件申购到货情景跟踪表,从而杜绝了之前申购多少无法统计,申购之后是否有到货也无法可查的不良现象。对各部门领料填写的单据进行了分类,做到了规范化,不一样部门不一样性质的领料,应用不一样的`领料单据;制定了收发存的一整套正规标准化的工作流程,仓库严格把关,做到了凭计划部下发的投料单发料。
从而杜绝了只要有人领就发、只要有需求就领、也真正杜绝了只要领料部门认为数量或规格有异就能够不经工程师并自作主张地更改相关领料资料的现象。真正做到有据可依,有章可循。这是企业严格控制生产成本和规范产品清单资料的最重要一环。
20xx年已成为过去,回想这一年,许多工作还有不尽如意之处,总结起来存在的不足主要有以下几点:
1、缺乏沟通,服务意识有待加强。
2、账卡物相符率还有待提高。
3、外购件到货情景跟催不太到位。
因仓库申购计划与生产计划相关资料及采购部购买物资程序没有连接上,各部门各自为政,导致仓库在追物资到货时光上比较笼统,经常造成断料缺料现象,在以后的工作中,我部将加大物料的追踪工作,对即将断货的物料进行合理追踪,并和采购、生产等各个部门进取沟通,确保到料及时,从而提高生产效率。
随着公司行业竞争力的不断走强,对公司物料管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使仓储部能适应公司发展的需要,现对2013年年度仓储部工作做如下规划:
2、20xx年在全体仓库人员的共同努力下,库存准确率有了很大的提升,但个别仓库与目标值还是有一段距离,其中配件仓的库存数据相符率不高,在工作中,给予财务,计划,采购,生产等相关部门的工作开展造成必须的影响,同时也使仓库管理处于极为被动的局面。
故仓库要彻底打破以往仓库在库存数据管理中存在的单纯依靠调账来维持数据准确的局面,在可持续性的基础上抓数据管理,要求各仓管员每日循环盘点,保证产品与账、表对应,做到物、账、卡三个相符,确保帐物的准确率到达95%以上,做到不错发,不少发,不多发,确保产品发货准确率到达100%。
3、不断完善仓储各项管理制度和考核指标及流程管理,使仓储日常管理工作构成规范化的管理体系。坚持“5s”工作长期到位。重视仓储基础信息工作,及时、准确、认真上报各种仓储数据,为上级领导和其他专业部门及时供给参考信息。
4、目前就采购流程,从下到达采购回货反馈问题,已与采购部就将erp系统采购订单模块两部门联合实施的步骤达成了初步的共识,下一步将计划实施操作方案,k3订单模块一旦运用起来,无法追踪申购和到货数量,将会杜绝统计申购和到货数量时光长准确率和效率低,重复填写到货数量等现象。如果部门之前沟通顺畅,甚至能够做到无纸化办公的梦想效果。
20xx年,是全新的一年,也是挑战自我的一年,我们将努力改正过去一年工作中的不足,把新一年的工作做的更好,为公司的发展前景尽一份力。
xx年xx月xx日泾阳公司审计、财务等相关人员按照xx下发的关于对各子(分)公司机电备件库房进行盘点的通知,对机电设备备品备件库存物资进行了盘点,盘点流程如下:
盘点日期:xx至xx
盘点人:xx。
监盘人:xx。
主盘人:xx。
盘点范围:机械设备备品备件、电气设备备品备件、移动设备备品备件、润滑油脂、橡胶制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收尘袋、透气层、输送带、异形、高强及m24以上的螺栓螺母等。
盘点结果:xx。
1、盘亏原因分析:
(1)出现的盘亏现象,主要是由于在盘点基准日与盘点日期间各分厂已支领物资,但出库手续尚未办理完毕(11月30日前办理完出库手续)。
(2)由于当时对方情景紧急,未出具任何手续,事后又未补办,导致在盘库时出现盘亏现象。
2、解决措施。
(1)对于各部门办理出库时,必须手续齐全才能支领,生产急用的物资可先予支领,但在三日内需补办完所有手续。
(2)针对上述借出的物资,物资部及时联系对方相关人员,根据其单位生产的实际情景,办理归还或让售手续,保证各公司账实相符。对借调物资超过1个月未归还的及时做让售处理。同时加强物资库房管理,在人员工作变动时,所涉及工作资料必须交接清楚,职责划分明确。
3、盘盈物资原因分析。
(1)机械设备备品备件xx万元、电器设备备品备件xx万元、移动设备备品备件xx万元均属于账外物资(已单独建立帐外物资台账)。
(2)总部下发文件禁止公司各分厂设二级库,所以各分厂把已出库,但未使用的全退回库房,导致出现盘盈物资。
4、解决措施。
(1)在以后的工作中库管员应把物资库房的物资分类,把所有账外物资放在一个区域,单独建立书面台账,这样不仅仅有利于库管员工作,同时也有利于财务盘库。
(2)针对二级库退回暂存物资库房的物资,联系各分厂,若确定近期不再使用,督促及时办理退库手续,物资部建立退库台账,禁止设置二级库房,各分厂根据生产实际需要,用什么出什么、用多少出多少,不允许提前出库。
一、经过此次盘点:
1、对库房物资存放进行定库定架定层定位并明确标识,同时在erp系统中已录入储存位置,极大地减少了盘点难度。
2、对所有的物资进行挂牌,明确区分在账、寄售及各分厂还回的二级库房物资。同类物资统一摆放,对还未办理入库手续及待检区的物资统一存放在指定位置。
3、需严格执行物资的出入库管理流程,收货需以emes系统中的定单和送货清单为依据,急件物资到货需要急件计划审批单,否则不予入库。库房管理人员及时对新入库以及新支领物资的数量进行登记和修正,与物资入出库同步进行,避免脱节。
4、对于不在账物资,物资部结合相关人员,已建立书面台账,明确不在账物资种类、名称、数量等相关信息,并存放在统一的位置,便于盘点和账务处理。
5、对于外借给关联公司的物资必须出具书面形式的借条,相关领导签字并盖章,物资部及时跟踪,确保物资归还或让售手续在一个月内处理完毕。
6、维护emes物资系统,统一物资编码,便于盘点和账务处理,同时对申报及审核需求计划供给便利,对降低物资库存有正面影响。
二、库存物资情景:
1、截止10月31日机械设备备品备件库存金额xx万元、移动设备备品备件xx万元,合计xx万元,其中三年以上备件xx万元、设备xx万元(含基建剩余备件xx万元),2-3年备件xx万元、设备xx万元,1-2年备件xx万元、设备xx万元,1年内备件xx万元、设备x万元。盘亏金额xx万元,盘盈金额xx万元。
2、截止10月31日电器设备备品备件库存金额xx万元,其中三年以上备件xx万元、设备xx万元(含基建剩余备件xx万元),2-3年备件xx万元、设备xx万元,1-2年备件xx万元、设备0万元,1年内备件xx万元、设备xx万元。盘亏金额xx万元,盘盈金额xx万元。
盘点人员:科技财务、仓管员、审计监察员。
1.根据科技仓库带给的盘点表对仓库内的电器类、工具辅料及维修换件类的物料数量进行实际存货状况进行监盘。
2.在监盘过程中,执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3.将实际监盘结果与盘点日账面数量进行核对,得出是否存在差异并分析差异原因。
4。依据核对的结果,给出该次盘点结果,且由所管辖物料的仓管员及仓库主管签字确认,该次盘点结果状况,送交重机监察审计部。
2。盘点人员对货物的品种、摆放等状况熟悉程度较高,能在短时光内找到所需物料;
3。仓库内库存的物料标识基本清楚,做到每种物料上粘贴了条形码作为标识;
4.账面数量与盘点的实际数量相符;盘点结果数据基本可靠,存货管理基本到达规范标准。
总体来说,库房盘点状况良好,未出现盘盈亏现象,但也存在以下问题;
1。部分阀类、电器类物料灰尘较多。
推荐:加强对阀类、电器件物料的进行必要的防尘保护;
2。部分货架物料摆放较零散。
推荐:加强提升仓库日常的5s日常管理,优化使用库房货架,到达货架空间的充分利用;
3。部分库存已久物料与新入库物料没有区分开来存放或区分不明显。
三、盘点结论:
该次所监盘物料账物相符,无盘盈盘亏现象,体现了仓管员对所管辖物料的有效管理,也反映出仓管员对工作的认真尽责,具备应有的职责心。
两次仓库盘点用时各用两天,复盘1次,串货为主要原因,另外新员工对药品熟知程度不够,进期人员流动频繁,药品贮存量加大,仓库面积有限,往来帐目处理环节有问题,以及在其他单据调整批号时账目不付,盘点数量准确度欠缺。总上述原因整体商品盘短金额15978.301元。盘点结果不合格!盘点过程以下几个主要问题:
自从和江华滨交接以后,仓库就未有效严谨盘点,盘点总以时光任务紧等原因没能有效执行!每周动态盘点同时未执行!没有有效动态盘点和盘点致使各种配送差异不能及时解决,导致差异不断放大!必须执行有效严谨动态盘点和盘点!
前期仓库验收、上架、配货、复核、配送流程的改动调整,致使员工不能在短时光适应,情绪有所波动,没能够有效执行对发出药品二次复核。后期的单店管理模式由于出货量大任务紧,还有新员工没有进行专业技能培训匆匆上岗,致使在整个配送流程操作过程中不能有效避免差异,致使差异不断累积。
近期由于人员替代频繁,验配任务量的增加未能将有关仓库管理要求和配送体系向有关人员宣讲和培训,新进人员在实际工作中偏差较大。具体到仓库库存管理和配送上,就体现出库存和配送差异人为加大。
针对以上问题,拟做出以下工作调整:
仓库每周六动态盘点,每月20-25日间进行大盘点,严格按照本次盘点工作流程执行,留存盘点表发现问题及时解决,及时处理盘点差异,每月向财务部和业务部申报盘点结果。
将仓库分成5大区域,每个区域由一名熟练员工带1名实习生或学生,将基础管理资料及考核落实到各个区域。基础管理资料包括:卫生、陈列、货位号维护、货位号与货位对应、近效期管理、根据公司要求将商品下架、盘点、新员工培训。
针对目前新员工比较多的情景,对新入职员工将配送及库存管理相关要求进行培训,同时监督各区域老员工对新员工的培训并进行考核。
八月盘点于20xx年x月x日完成,对生产部大部分物料进行的盘点经过分析,得出此次盘点结果如下:
盘点方式:一次终结盘点。
盘点范围:外购仓。
1、采用仓库负责人主导盘点工作,调拨人手辅助盘点,为最终盘点的方式;
3、由于是月度盘点,主要采用由pmc内部自行盘点。
4、将盘点结果与盘点日8月x日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,确定盘点结果是否能够理解。
a类:存货摆放整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情景。
b类:存货摆放基本整齐,货品保存较完好,95%以上无明显残破毁损情景。
c类:存货摆放基本整齐,货品保存80%完好,95%以上无明显残破毁损情景。
8月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。其中****盘亏,盘亏总数量为**个,其中****盘赢,盘赢总数量为**个,其余物料盘点无差异。
三、盈亏问题点:
1、c类物料一部分(如膨胀套、包装纸、5*10自封袋等)由于部分是物料到位后,整批量开至组装,过程中出现漏开单。
2、a类物料一部分(如锌合金、软管、阀芯等),其中锌合金物料,属内部调拨,流程中到货没有品检检验,仓库只能抽出部分产品进行抽检,导致部分物料混料,数量短少。
3、软管类物料摆放不够整齐,盘点中出现混料。
4、部分材料,采购回来直接进入车间生产,没有及时入库。
四、原因分析:
1、人员细心程度不够,未按数量逐一清点实物(锌合金、软管类)。及发货后未能及时开调拨单据至组装。
2、仓储6s方面未监控到位,物料摆放杂乱,导致物料混料。
五、解决方案。
1、对于漏开单现象,后期对照c类小配件,进行每日抽查,保证数据的准确性。
2、来料部分,由仓储组长负责监督,当日单据必须在当日完成,如有特殊原因,备注说明。
3、针对锌合金物料混料,要求仓管对产品进行40%抽检,如发现问题,不予接收。
4、针对仓储6s方面,已制定相关管理规定,后期按照相关制度,严格执行。
六、后续工作重点。
1、加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作,必须要做到,把好出入关,规范程序,常抓不懈;确保物料的账务一致性。
2、严格检查。对物料要定期抽查,发现问题,及时反馈,妥善处理。
3、抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时,做好信息的反馈和异常追踪,努力把仓储管理工作提高到一个新水平。
经过此次参与盘点,虽然我们是完成了盘点的任务,可是在许多方面我们还是存在欠缺,还是存在不足,还是需要进度,还是需要改善,针对此次盘点全局个人提议改善如下:
(1)在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
(2)盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等!
(5)盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上;
(6)已经过盘点封箱的物料在需要拿货时必须要如实记录出库信息;
(7)盘点时顺便对物料进行归位操作,将箱装物料放在对应的物料零件盒。
(8)按货架的先后顺序依次对货架上的箱装(袋装,以下统称箱装)物料进行点数;
(9)点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;
(10)将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上。
2、录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
3、录入完成以后需要反复检查三遍,确定无误后将电子档“盘点表邮件给总经理审核,同时抄送财务部,采购部,等相关部门。
7、总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档盘点总结及报告。
根据盘点期间的各种情景进行总结,尤其对盘点差异原因进行总结盘点总结报告需要对以下项目进行说明:
本次盘点结果、初盘情景、复盘情景、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。
一、盘点分为两大部分:排面盘点和非排面盘点。
排面是指端架、堆头、展示柜、悬挂物、正常端排面。
非排面是指仓库、各区、课暂存区,商管课的未打单退货区,及排面上层所堆放整件商品。
二、盘点的工作时光安排:
1、在盘点日前两天,要求店面不收货、不退货,清理好所有单据交到店面核算员处,以保证盘点所有数据的准确性。
2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成,盘点结束后,盘点地点应贴条示意,不再拆除上货。
3、排面盘点应在当日营业结束后进行。
三、盘点前的要求。
1、各区、各课在盘点前应编排盘点排面号,也就是说,在每个排面上第一排标上a-1,第二排标上a-2,编排顺序应是从上到下,依次编排。
2、店长负责制作盘点区域布置图,具体包括,划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单,根据盘点布置图,店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员,商管课合理安排班次及盘点人员,人员确定后,再填入布置图,并张贴出来,让各位员工了解自我的位置。
3、各课对排面商品要进行集中、归位处理,同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列,类似商品不一样大类,编码不合理的要尽量剔开,陈列在不易混浠的地方,仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列,盘点时,再次整理归类,并进行一次性盘点。
4、商品归位,集中清理后,各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对,以到达三项相符,对于错码或串码的商品要通知课长,并进行登记,以便在盘点时按正确编码登数。
四、盘点的要求。
1、盘点前的准备工作。
盘点人员自备圆珠笔、垫板,清楚自我的盘点区域,认识自我的盘点伙伴,做好分工,各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名,以证实领走。交回时课长在交回栏签名,以证实交回。
2、盘点应遵循的原则:
盘点开始以后,所有盘点人员应应对货架,按从左到右,从上到下的顺序开始盘点,见货盘货,不允许使用商品作为盘点工具,不允许坐站在商品上,不允许移动任何商品的位置,以便复盘。盘点中注意,按实物销售的最小单位进行盘点,赠品不盘,特价商品按原价盘点,破损、失窃商品按原先实物进行盘点,并单独列在盘底表上。
3、盘点表的填写要求。
(1)盘点表一式两联,要求上下对齐,字迹工整清晰,如要涂改,则划去另起一行书写。
(2)排面号要写在六位编码的前面,排面号按从小到大的顺序填写,不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。
(3)盘点表有八大要素,八大要素分别是:
(4)商品要按区填写,即食品、非食品不能写在同一张盘底表上。
(5)生鲜区所有商品一律按进价盘点,如不明进价,则在备注栏写明售价。
各课课长是本课盘点的负责人,工作中应注意几点:
(1)课长对应到人员到岗情景进行检查,对未到岗人员及时上报店面。
(2)发放盘点表时,注意发多少张,回收多少张,确保单据不遗失,单据流转的每一个环节均应经过课长,课长登记后转至下一个环节。
(3)严格检查回收的盘点表,对填写不合格、不完整的盘点表及时更正、补充。
(4)课长应及时组织人员对盘点表进行复盘,统单后交店面核算员。
(5)盘点后的扫尾工作。
盘点结束后,各课做好排面、地面卫生,清理盘点、卫生工具,做好第二天营业的准备工作,经各课课长检查许可后,方可下班。
五、盘点电脑操作要求:
1、店面盘点后须当日进行录单,电脑室在盘点当日日结,记帐之后生成本月的电脑帐存数据。
2、对于上次盘点后所有未处理的单据,电脑室必须在本次盘点之前查实原因后按正常流程进行处理,店面不得在本次盘点后再处理任何本次盘点前应当处理而未处理的单据,否则将对有关职责人进行严肃处理。
3、上次盘点与本次盘点之间发生的已销未记帐商品,必须在盘点前认真核实原因后,进行重新记帐处理。
4、电脑室输单人员录入数据时应当认真核对,确保盘点实际数据与电脑录入数据的一致。
盘点范围:仓库内原材料、中间体、成品、辅材。
盘点方法:采用实地盘存制,根据erp系统6月底结存量明细对库存物料逐个核对。
原材料:在库原材料有70种,盘盈物料有7种,盘亏物料2种。其中氰氨基甲酸甲酯的盘盈是因为计量的误差;石灰氮盘盈主要是来货为吨袋包装过地磅,车间使用为每批投料25袋共625kg,盘盈说明每小袋的重量不足25kg。其他盘盈盘亏都为分料或计量误差。中间体:中间体的盘点花费的时光较多,主要是物料管理员出库没做到先进先出的原则,在库中间体批号较乱,在盘点过程中要逐一记录并核对折干量,给盘点工作带来了麻烦。中间体盘点的结果较好,基本上账物相符,个别物料有差异,差异状况主要是水分折干计算误差。
成品:第一、成品盘点过程中存在的问题主要是销售开票不及时,盘点时有些销售的成品发票没有开,没能及时的通知财务和仓库。仓库、销售、财务经过多次核对才搞清楚。第二、对不合格产品的返工损耗仓库做账是没有及时的减掉,也导致了个别产品出现小的差异。辅材:在库2060余种,本次抽盘100种,其中盘盈5种,盘亏8种。盘点合格率87%,差异的主要原因是材料在领用时偶尔有机修人员自我进入库房取用,经常有拿错型号的状况(串规格)。整改措施:仓管人要严格管理规程操作,防止多领、少领、错领。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物品。不按要求执行的仓库管理员拒绝发料。
物料部:xxx。
20xx-xx-xx。
各位领导:
您好!
八月盘点于20xx年8月31日完成,对生产部大部分物料进行的盘点经过分析,得出此次盘点结果如下:
外购仓。
1、采用仓库负责人主导盘点工作,调拨人手辅助盘点,为最终盘点的方式;
2、对外购仓库,两大物料存放区域同时同步盘点的方式,两个小组及仓库共计。
两个地点,盘点a、b、c三大物料种类;
3、由于是月度盘点,主要采用由pmc内部自行盘点。
4、将盘点结果与盘点日8月31日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,
判断盘点结果是否可以接受。
a类:存货摆放整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况。
b类:存货摆放基本整齐,货品保存较完好,95%以上无明显残破毁损情况。c类:存货摆放基本整齐,货品保存80%完好,95%以上无明显残破毁损情况。
8月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。其中xxxx盘亏,盘亏总数量为xx个,其中xxxx盘赢,盘赢总数量为xx个,其余物料盘点无差异。
三、盈亏问题点:
1.c类物料一部分(如膨胀套、包装纸、5x10自封袋等)由于部分是物料到位后,整批量开至组装,过程中出现漏开单。
2.a类物料一部分(如锌合金、软管、阀芯等),其中锌合金物料,属内部调拨,流程中到货没有品检检验,仓库只能抽出部分产品进行抽检,导致部分物料混料,数量短少。
3.软管类物料摆放不够整齐,盘点中出现混料。
4.部分材料,采购回来直接进入车间生产,没有及时入库。
四、原因分析:
1.人员细心程度不够,未按数量逐一清点实物(锌合金、软管类)。及发货后未能及时开调拨单据至组装。
2.仓储6s方面未监控到位,物料摆放杂乱,导致物料混料。
五、解决方案。
1.对于漏开单现象,后期对照c类小配件,进行每日抽查,保证数据的准确性。
2.来料部分,由仓储组长负责监督,当日单据必须在当日完成,如有特殊原因,备注说明。
3.针对锌合金物料混料,要求仓管对产品进行40%抽检,如发现问题,不予接收。
4.针对仓储6s方面,已制定相关管理规定,后期按照相关制度,严格执行。
六、后续工作重点。
1、加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作,一定要做到,把好出。
入关,规范程序,常抓不懈;确保物料的账务一致性。
2、严格检查。对物料要定期抽查,发现问题,及时反馈,妥善处理。
3、抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、制度的`落实。在加强日常管理的同时,做好信息的反馈和异常追踪,努力把仓储管理工作提高到一个新水平。
(590mm*315mm*500mm)、顺安捷包裹,在盘点数量上都有误差。当盘点数量误差率高,盘点品项误差率低时,表示虽发生误差的货品品项减少,但每一发生误差品项之数量却有提高的趋势。当盘点数量误差率低,但盘点品项误差率高时,表示虽然整个盘点误差量有下降趋势,但发生误差的货品种类却增多。当盘差次数比率逐渐降低,表示不论是货品出入库的精确度或平时存货管理的方式都有很大的提高。平均每品项盘差次数率高,表示盘点发生误差的状况大多集中在相同的品项,此时对这些品项必要提高警觉,且确实深入寻找导致原因。在盘点过程中高,节气体总成、火炬牌火花塞、起动电机、微型汽车总泵、左悬挂架总成(长方形)、左悬挂架总成(方形)平均每品项盘差次数率与盘点误差次数比率比较高,就应多盘几次核对数量,以保证准确性。
(1)可能是由于工作人员在进仓或出仓时漏登,就应把进货单、出库单与盘点的单据再重新核实一次,然后把漏登的数量补登。
(2)供应商发货发多,暂存放在退货区,未退回到供应商处。就应与供应商联系,核对进货单据,让供应商把货退回去。
(3)工作人员把供应商多送的货物进入到仓库,但未记账。就应及时与上司确认、供应商确认,并更正单据数量。
(4)盘点前数据资料未结清,使帐面数不准确。负责人员就应在开展盘点工作之前把数据进行核实。
(5)盘点工作人员错盘或者漏盘,就应多盘几次。
2、盘亏的商品。
(1)可能由于工作人员在进仓或出仓时漏登,就应把进货单、出库单与盘点的单据再重新核实一次,然后把漏登的数量补登。
(2)供应商少发,就应及时联系供应商并请供应商补发。
(3)盘点工作人员错盘或者漏盘,就应多盘几次。
(4)盘点前数据资料未结清,使帐面数不准确。负责人员就应在开展盘点工作之前把数据进行核实。
(5)运输人员在运输中或者一些工作人员,把商品盗窃了,就应加强仓库的管理。
(五)编制盘点盈亏报表上报上级主管部门。表格请看附表。
(六)报损业务。
者来安排人员去做好每一个环节,组织者务必要有良好的组织、协调潜力,了解此次的工作流程,才能更好的完成此次的任务。
公司所有仓库,包括原材料/完工产成品/代购商品。
全盘。
1、采用仓库负责人主导盘点工作,调拨人手辅助盘点,为最终盘点的方式;
3、由于是月度盘点,主要采用由pmc内部自行盘点。
4、将盘点结果与盘点日8月31日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。
a类:存货摆放整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况。
b类:存货摆放基本整齐,货品保存较完好,95%以上无明显残破毁损情况。
c类:存货摆放基本整齐,货品保存80%完好,95%以上无明显残破毁损情况。
8月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。
其中:xx盘亏,盘亏总数量为xx个;
其中:xx盘赢,盘赢总数量为xx个;
其余物料盘点无差异。
三、盈亏问题点:
1.c类物料一部分(如膨胀套、包装纸、5x10自封袋等)由于部分是物料到位后,整批量开至组装,过程中出现漏开单。
2.a类物料一部分(如锌合金、软管、阀芯等),其中锌合金物料,属内部调拨,流程中到货没有品检检验,仓库只能抽出部分产品进行抽检,导致部分物料混料,数量短少。
3.软管类物料摆放不够整齐,盘点中出现混料。
4.部分材料,采购回来直接进入车间生产,没有及时入库。
四、原因分析:
1.人员细心程度不够,未按数量逐一清点实物(锌合金、软管类)。及发货后未能及时开调拨单据至组装。
2.仓储6s方面未监控到位,物料摆放杂乱,导致物料混料。
五、解决方案。
1.对于漏开单现象,后期对照c类小配件,进行每日抽查,保证数据的准确性。
2.来料部分,由仓储组长负责监督,当日单据必须在当日完成,如有特殊原因,备注说明。
3.针对锌合金物料混料,要求仓管对产品进行40%抽检,如发现问题,不予接收。
4.针对仓储6s方面,已制定相关管理规定,后期按照相关制度,严格执行。
六、后续工作重点。
1、加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作,一定要做到,把好出入关,规范程序,常抓不懈;确保物料的账务一致性。
2、严格检查。对物料要定期抽查,发现问题,及时反馈,妥善处理。
3、抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时,做好信息的反馈和异常追踪,努力把仓储管理工作提高到一个新水平。
财务人员、生产部人员和仓库管理员。
仓库内原材料、中间体、成品、辅材。
采用实地盘存制,根据erp系统6月底结存量明细对库存物料逐个核对。
原材料:在库原材料有70种,盘盈物料有7种,盘亏物料2种。其中氰氨基甲酸甲酯的盘盈是因为计量的误差;石灰氮盘盈主要是来货为吨袋包装过地磅,车间使用为每批投料25袋共625kg,盘盈说明每小袋的'重量不足25kg。其他盘盈盘亏都为分料或计量误差。
中间体:中间体的盘点花费的时间较多,主要是物料管理员出库没做到先进先出的原则,在库中间体批号较乱,在盘点过程中要逐一记录并核对折干量,给盘点工作带来了麻烦。中间体盘点的结果较好,基本上账物相符,个别物料有差异,差异情况主要是水分折干计算误差。
成品:第一、成品盘点过程中存在的问题主要是销售开票不及时,盘点时有些销售的成品发票没有开,没能及时的通知财务和仓库。仓库、销售、财务经过多次核对才搞清楚。第二、对不合格产品的返工损耗仓库做账是没有及时的减掉,也导致了个别产品出现小的差异。
辅材:在库20xx余种,本次抽盘100种,其中盘盈5种,盘亏8种。盘点合格率87%,差异的主要原因是材料在领用时偶尔有机修人员自己进入库房取用,经常有拿错型号的情况(串规格)。整改措施:仓管人要严格管理规程操作,防止多领、少领、错领。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物品。不按要求执行的仓库管理员拒绝发料。
物料部:赵明明。
1、根据公司的实际情况,由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号.
2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作.
3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单.
4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员(仓管员)和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长.
5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看。
6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总.
7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异.
8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘.
9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异.
10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.
11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批.
12、仓库根据审批情况作库存差异调整.
13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整.
盘点基准日:xx年xx月xx日。
盘点时间:xx年xx月xx日、xx月xx日。
抽点时间:xx年xx月xx日、xx月xx日。
抽点人员:××会计师事务所:×××××××。
××有限公司财务人员及柜台人员。
盘点范围:××有限公司的全部存货。
1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况,选取存货余额所占比重最大的采购六部(52.10%)、采购七部(20.30%)和采购五部(18.20%)进行监盘。
2.以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组:六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%)等,对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3.将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。
1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;
4.差异原因主要为:
a.超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;
b.盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;
c.盘点时计量、记录出现错误;
d.盘点结果录入时出现差错。
5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论:
我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。
二、盘点人员:
盘点要求:
所有材料按abc分类盘点,半成品、成品盘点:。
类别名称全盘点项数合格项数不合格项数。
a类578项572项6项。
b类579项569项10项。
样品类23项23项0项。
成品类56项56项0项。
盘点贴合率:总盘:1236项;合格:1220项,不合格:16项。合格率:98%其中:
a大类。
物料编码类别规格系统数实盘数差异数。
b大类。
物料编码类别规格系统数实盘数差异数。
a类为总差异数的48%,b类为总差异数的52%,
四、分析及。
(一)对盘点差异的原因分析:
1。发料时点错数。
2。发料减卡减错数,标识没同步做。
3。来料时数量不准,导致库存数量有差异。
4。平时工作不到位,使帐、物不一致。
5。生产退错料。
改善方法:
1。仓管员加强培训,严格做到帐、卡、物一致。
2。对供应商来料数量不准确,仓管员及时发现并通知采购对帐目修改,确保实物与帐一致。
3.严格要求仓管员平时做好每项工作,不定期抽查物料。
4.调整心态,估计要用2~3个月的整顿。
20xx年2月28日,公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点,公司相关领导指示20xx年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核。
见《生产审计实物核查记录》。
1、对三楼仓库(原郭勇军管理)盘点表共核查43项,其中27项物料(除铜材外)中有1项盘盈,2项盘亏,有16项为铜材,其中有1项重量相符,其他15项重量其本不符,账物差错率为41.86%。
主要原因有:
1-1出库时仓库按理论重量出库,盘点按理论重量核实,将会造成理论与实际不符。
1-2记账错误:三楼仓库中r10x30x2400铜排,在记账中误将243根为1458kg记账为4026kg,账上比实际多出约420根。
仓库作为生产物流系统的心脏,仓库物资管理的好坏直接影响生产计划的实施和生产进度的控制,对此次仓库盘点表稽核的结果很不理想,造成此结果的原因是多方面的,但人员频繁的更换、物资摆放、出入库的管理流程等对库存的准确性都有影响。相关的管理问题在这里也就不用多说,说多了也不起任何作用,目前仓库管理已经到了紧急整治的地步,请相关部门尽快完善仓库管理的最基本的文件制度:《仓库平面示意图》、《进料作业流程》、《物料储存、保管、搬运管理办法》、《领(发)料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《账务处理规定》。加快仓库人员的培训和人员配置,建立岗位绩效考核和上下工序问责制。请相关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程。有针对性的加快中高层管理人员培训。请相关部门和管理人员予以高度重视。