ID：876209
时间：2023-07-04 21:13:50
上传者：曹czj每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
一、贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为，确保各项财务活动符合有关规定。
二、负责公司财务的管理工作。
三、负责运营、基建、工会经济业务的原始凭证的审核工作。
四、负责日常资金运作管理。
五、组织好全面预算管理和成本控制，组织贯彻落实科目负责制，及时分析财务指标为公司领导决策提供依据。
六、做好公司收入资金上缴及统计工作。
七、负责财务文件、财务档案的保存管理工作。
八、保管公司财务印章、资质文件。
九、及时组织好债权、债务清理工作。
十、负责公司普通发票、增值税发票的印制、保管、缴销工作，建立登记相关台账。
十一、审核公司客户开票资质，建立客户信息台账。
十二、负责增值税发票的开票和登记工作，负责进项税认证登记工作。
十三、按时报税、交税、协调税务部门工作。
十四、做好公司财务控制，执行内控手册要求，降低公司经营风险。
十五、负责本专业条线嵌入式廉洁风险防控机制的落地、运行。
十六、完成上级及领导交办的各项临时性工作。
(一)负责财务信息系统日常的运行维护和管理。
(二)按照会计制度及上级有关规定，结合本公司具体情况，拟定适合本公司的'具体会计核算规范。
(三)对各岗位的会计基础工作进行指导、检查，总结经验，不断改进和完善会计工作。拟定会计基础工作规范。
(五)组织科室人员的业务学习，拟订培训计划。
(六)参与有关制度的修订工作。
(七)保守财务秘密。
(八)交办的其他工作。
(一)严格按现金开支范围办理现金收付;每日工作完毕及时进行现金盘点并编制现金盘点表交由财务会计岗审核签字，做到日清月结。
(二)办理银行结算业务，并及时录入资金管理系统;规范使用支票，杜绝签发空白支票。
(三)妥善保管库存现金、有价证券、支票、收据和财务专用章。
(四)审核各类支付凭证，及时支付款项。
(五)协助财务会计岗整理票据，协助资金岗编制资金计划。
(六)交办的其他工作。
1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。 5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。
7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。
8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。
12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。
13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报.
表及其他会计档案资料的保管。
14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。
15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。
16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。
18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。
19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。
20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。
21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
1、能掌控公司全面的财务管理；围绕公司经营各环节提出财务要求，保持日常的财务管理工作落实。
2、围绕公司对财务部的.相关规定，每月及时、准确编制、上报各类财务报表。
3、能围绕公司经营、设计各环节的计划用款、审核报销、备用金管理等日常的财务制度。
4、能在一定程度上管理公司的重大支付计划及应付计划，规避公司相关的财务风险。
5、能配合相关部门开展需要财务配合的日常工作。
6、对企业阶段性经营做出数据结论，并指导公司往经营良好的方向努力。
和财务监控体系，进行有效的内部控制，总体负责公司会计、报表管理工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、负责制定公司资金支付和费用报销制度及流程。
5、制定和管理税收政策方案及程序。
资金的动用及经营效益，审核公司的财务报表并及时上报总经理；
等事项提供财务方面的分析和决策依据；
10、负责主持管理公司的财务分析工作。
金流向；
12、制定公司财产清查方案，监督公司执行财经纪律和规章制度。
13、负责公司年报审计等外部审计方面的工作；
位分配及考评工作；
16、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；
17、完成本单位的所有财税发票、收据管理、购买和保管工作。
支进行管理、监督。
19、具体负责编制并按要求报送公司月度、季度、会计报表、税务报表。
20、复核所有业务的记账凭证。
21、按时计提固定资产折旧，按时计提待傩费用摊销。
22、按《财务管理制度》的要求做好报销及付款凭证的审核工作。
23、负责公司资产的财务管理，定期或不定期地组织资产盘点工作。
24、对出纳人员编制的银行存款余额调节表进行复核，对差异原因进行分析，做到账实相符，定期不定期对出纳人员保管的现金进行监盘，发现问题及时上报。
案管理工作。
时按要求上报相关数据、资料。充分利用税收优惠政策，争取税收优惠。
27、做好财务档案的管理工作。
28、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；
29、完成 领导交办的其他工作。
汇报对象：本公司总经理
织纪律
会计岗位职责：
1.按会计法、会计准则结算、记帐，做到数字准确、及时按要求上报相关数据、资料。
统计核对工作。
字正确、登记（或输录）及时、帐证相符，发现问题及时更正。
库进行核对，出现差异要及时查明情况，并提出解决方案交财务经理审核。
5、催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
帐登记手续，协助做好资产的清查工作。
作，就职责范围问题提出工作建议，做好各类在财务部门备案的合同、协议等资料的保管工作，分门别类进行归档管理，并编制明细目录。及时按要求上报相关数据、资料。
8、核对仓库上交的存货收发存汇总及明细表、盘存表等各类报表，每月对仓库的盘点进行监盘。
9、准确、及时地做好账务结算工作，与各教务点核对各类收、付款结算情况。
对往来款余额，做好往来款的结算工作。
款资料的核对工作。
报表等。
13、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；
14、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理
协助对象：财务经理
岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、部门协作、组织纪律
1、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。
2、负责登记核算现金日记帐。
3、负责保管收据及现金支票，负责保管好银行转帐支票、汇票等各类支付凭证。
要求上报相关数据、资料。
5、负责银行、现金收付和结算，及时查询、核对教务点银行收款情况。
6、负责登记、核算银行存款日记帐。
7、做好银行存款的对帐工作，定期根据银行对帐单核对银行存款与帐簿记录的余额，并及时编制银行存款调节表。保证银行存款帐实相符。
8、做好培训项目的收入统计核对和返款支付工作。
9、做好现有资金的平衡工作，对于所有付款、报销业务做好资金安排，并配合相关领导筹备资金。
定及时发放每月工资。
齐的报销业务。
金监盘工作。
13、认真执行现金管理制度，管好库存现金。及时按要求上报相关数据、资料。
14、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。
15、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理
协助对象：财务经理、会计
岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、组织纪律
教务点出纳岗位职责：
结，保证每笔收款正确无误。
2、做好教务点收据的领用和保管工作，已经使用完毕的收据及时到公司财务部进行核销。
3、做好教务点的收款汇总工作，每日对收款情况进行汇总清点，每周编制周收款明细表，每月编制月收款明细表，做到准确及时、完整合规。
4、做好教务点的费用、付款汇总工作，每月将各教务点发生的费用、付款金额进行汇总编制报表，做到准确及时，完整合规。
5、做好其他教务点资料的统计工作。
6、及时做好教务点收款金额的银行缴存工作，并保存好银行存款的凭证。
7、保管好教务点的收、付款报表等统计资料，以便随时核对。
8、配合公司财务部做好各类教务点数据、资料的收集、编报工作。
9、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理
协助对象：财务经理、会计
岗位要点指标：日常事务处理、当天的业务当天完成、组织纪律
1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。
4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。
8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。