ID：877011
时间：2023-07-04 21:22:32
上传者：曹czj每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
负责成本、费用考核工作；
负责对各项支出的用途进行监督，按阶段作出评估报告；
负责田园居管理处的全盘账务工作；
负责停车场的'会计核算工作；
负责公司对外拓展业务财务部分的测算(其它人员协助);
负责公司管理费的分类汇总；
参与部门相关制度，规定，计划的的制定；
完成部门领导交与的其他工作。
1.正确执行公司各项经营管理方针、政策和财务会计法规、制度。
2.负责组织全公司的经济核算工作,合理调度资金,及时编制各种财务报表。
3.组织编制财务综合预算及决算,定期提交经济活动分析报告,提出改善经营、加强管理的措施和意见。
4.参与制定公司的经营计划、投资决策、职工工资、福利政策,负责新项目可行性分析及提交分析报告。
5.督导、检查各级财务人员执行财务制度和财务计划情况,负责公司所有经济合同的审核及监督管理,发现问题提出解决办法,及时向财务总监汇报。
6.负责组织、控制公司内部各个环节的财务收支情况。每月编制内部核算报表,检查预算执行情况,考核各部门经营责任。
7.协助财务总监处理好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。
8.组织按规定程序实施的材料采购监督工作并进行物资供应商的回访。
9.负责各部门的费用开支、工程结算等经济事项的审核,并按财务管理制度、开支标准和公司质量体系文件有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始交易金额等。对一切不符合规定的开支和违反体系文件规定的结算,均不予审核并及时向财务总监报告。
10.负责固定资产、低值易耗品等的日常盘点检查和年终盘点对帐。
11.实施资金计划平衡,部门资金计划汇总,编制公司流动资金计划。
12.项开展日常检查,督促应收款项的催缴清收,保障公司资金安全。
13.负责记帐凭证的编制及录入,库存材料的明细核对,合同、协议及部门内文档管理。对已制好的记帐凭证要进行交叉复核,审核记帐凭证所附原始交易凭证是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始交易原始凭证是否与记帐凭证内容一致,以及记帐凭证对应关系正确与否。
14.负责编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。
15.装订记帐凭证,会计报表、各种帐册,并分类编号,负责对凭证报表帐册的`妥善保管。
16.负责对经营的科目及时进行清帐,应收、应付帐款督促及时追收及清付。对商品、财产帐目做到帐帐相符,帐实相符。发现不符,查明情况及时上报。
17.负责公司财务方面的文档管理,对公司的一切资料及个人电脑操作密码保密,绝不泄露及带出公司以外,发现有人违反,及时向财务总监报告。
18.完成上级领导交办的工作任务。
2、负责公司年度财务预决算工作并进行分析，对各种帐目进行核实;
3、负责公司税金的计提、申报、解缴及税收筹划;
4、审计合同、审查付款凭证是否符合公司付款规定;
6、负责会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的管理。
1.严格执行财务制度。
2.熟悉大厦的户数和面积,以及管理费、水电费等收费标准和计算方法。
3.熟悉掌握记帐原则和方法,建立健全各种台帐,并于每月25日前做好上月财务核算、报表、对帐工作,做到帐目清晰、手续齐全、帐帐相符、帐表相符、日清月结、准确无误。建立健全财务档案。
4.做好管理处的财产、用具的.保管和登记工作,保障管理处公有财产不流失。
5.定期分析资金往来及运用情况,监督管理处合理使用资金。
6.审查员工工资和奖金的发放。
7.完成管理处主任交办的其它任务。
1.月末负责协助总部完成月结工作，根据月结时间进度要求处理完毕相关节点工作。
2.负责费控系统单据的会计审核，确保费用系统中单据的会计科目核算无误。
3.内勤人员的月度工资计提、实提、发放审核，确保薪酬核算的准确性。
4.约定及时摊销房屋租金及网络费用，上报adi至总公司导入。
5.内勤人员工会经费、职工教育经费及企业年金的计提及上划。
6.原始会计凭证整理，确保附件齐全并及时提至档案管理岗进行装订。
7.领导的其他工作安排
1.负责执行并优化健全公司财务管理及内控制度，监督各项经营活动、操作规范、业务流程的完善、修订工作；月度覆盖各项目进行内控管理检查，并出具检查报告提出整改意见并跟踪结果。
5.半年度配合行政部门对各项目进行资产盘点并出具资产盘点报告；
6.领导安排的其他临时性相关工作。
一、根据国家会计制度规定的会计科目设立账户,按照确定的`会计制度和会计核算形式处理各项经济业务,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。月终要编制总账目余额试算平衡表并与有关明细账核对,保证账账相符。
二、及时反映和清理各项会计业务的往来结算情况,对内部往来单位的各项往来挂账,要及时核对,适时核对,适时结清,对外部往来单位的各项预收、预付、应收、应付款项,要严格按对象设置二级科目,准确及给予结算。对于长期挂账,应查明原因,清理后,向上级领导反映。
三、按照会计报表的编制规定,按时、按质、按量地做好年度、季度、月度的资产负债表,损益表和其他报表的编制工作。
四、按照国家会计制度的规定,对会计凭证、账薄、报表和其他会计资料要集中妥善保管,分类排列,以便查阅。
五、在处理各项经济业务过程中,要自觉遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律。
六、每月将收支情况、费用收缴情况及时报上级主管。
第一条负责审核各岗位编制的记帐凭证的合法合规及标准性。
第二条负责按标准整理并装订记帐凭证。
第三条负责检查各种归档的会计档案的.标准性。对不符合标准的会计档案,有权要求相关人员重新整理、修改、装订。
第四条负责保管、查阅装订成册会计档案,做好有关备查簿的登记工作,保证会计档案的完整性。
第五条负责定期向财务部经理反映会计档案管理的执行情况。
第六条完成领导交办的其它工作。