ID:4831686
时间:2023-10-17 13:10:31
上传者:梦幻泡团结稳固,前行无畏。在团队标语中如何体现出团队的价值观和文化?各行各业的团队成功之道,从这里开始。
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
企业行政文员的岗位职责是什么呢,下面小编为大家搜集的一篇“企业行政文员岗位职责说明书”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
1.协助主管对人员的招聘。(按招聘流程)
2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。
3.协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。
4.全厂人员档案的建立与管制。(电脑化)
5.对试用人员之试工与考核调查。
6.负责全厂人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)
7.全厂奖惩手续之办理。
8.对各类资料进行签收,整理并分类归档。(厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)
9.每日/月对全厂职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)
10.月底对相关报表的整理并交于财务。
11.月底新工卡及饭卡的发放,月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。
12.对全厂钥匙之管理。
13.配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。
14.职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。
15.完成主管临时交付的任务
1、协助公司的各项规章制度和维护工作秩序;
2、负责公司员工的考勤管理;
4、负责接待来宾,接听或转接外部电话
5、负责与工作内容相关的各类文件的归档管理;
6、负责例会的会议记录等
7.完成上级安排的其他工作任务。
1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话,即使是你正在接听一个电话。
2、做好前台电话的转接工作,有人需要转接到总经理办公室、财务室时需要与总经理、财务相关人员沟通好后方可接入。
3、出现电话没有办法转接或是需要听电话的员工不在办公室时及时留下顾客的电话与姓名,方便公司员工与他取得联系。
1、来公司上门维修的顾客先将顾客的维修机做一个初步检查方可将机器交到维修员手中并告知此机器的详细故障后维修员再进行详细检测,在维修员给顾客检测时可以请顾客做下喝水或是介绍公司的相关新产品。
2、在接待上门下载客户时做好客户下载登记,多询问顾客的使用情况及周围朋友有无在使用同类产品,留下客户的重要信息资料。
3、来公司洽谈业务的客户先让客户做下喝杯水再来通知此项目的相关负责人洽谈相关业务。
4、一次性接待顾客三个以上时可以叫维修员帮忙接待上门维修客户。
5、认真接待每一位顾客,做好公司的形象窗口。
1、商场在办理相关事项需要公司出示相关证明时及时打印。
2、公司有相关新品订价与货品调价时出示相关货品价格通知。
3、公司有员工调动是及时出示调动通并及时更改公司的通讯录。
4、每月9日、17日、25日、1日将公司商场部的电子报表与批条按照合理的格式通过打印机打印出来交给财务。
5、及时整理电脑中的文档资料,合理归档。
1、文员在每日早晨做好考勤的严格把关。
2、每月月初将上个月的考勤用电子表格制作出来,在制作过程中注意请假、转正人员及已满周年人员的详细标注。
1、新员工在入职时一定要将入职书、个人担保书及担保人的身份证复印件一起存档放入档案库中。
2、新员工在入职后要将新员工的员工档案输入电脑中的电子档案之中。
3、所有员工离职均要办理好公司的离职书并及时发放离职员工通知告之公司所有部门同事。
4、员工离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。
1、为公司所有员工名片制定的确定与核实。
2、及时收取公司电子邮箱的电子信件。
3、收理好送上公司的包裹。
4、公司日用品的采购。
5、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。
6、及时处理好客户的投诉问题。
1、每天早上到公司提醒业务员及时整理昨天的工作日记,在业务员整理完毕之后输入到电脑电子档案之中,分企业与客户电子档案两份资料进行输入。
2、业务员没有及时填写的要向他的上级反应要求及时补加功课。
不同岗位有不同的岗位职责,下面小编为大家搜集的3篇“建筑企业出纳岗位职责说明书”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。
三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
1、了解在当前销售策略下的市场状况;
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、 审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的 月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长 汇报工作情况。
6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、 库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。
7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法 经营,维护股东权益。
8、按规定审批从银行提现金的作业。
9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财 务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协 议等。
10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与 重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
11、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。
12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
13、组织做好保密工作。
14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
二、管理职责
1、组织建设
(1) 、参与讨论公司部门级以上组织结构;
(2) 、确定下级部门的组织结构;
(3) 、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时,要及时指出问题, 作出调整,并通知人力资源部。
2、招聘及任免
a、用人需求
(2) 、确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格) ,并提交总经 理确认。
b、面试
(1) 、进行直接下级岗位的初试;
(2) 、进行直接下级的直接下级岗位复试,并做最后确定;
(3) 、组织参与面试的人员。
c、不合格员工处理
(1) 、提出对不合格直接下级的处理建议,提交总经理确认;
(2) 、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议,提交给人力资源部。
3、培训
(1) 、提出对直接下级的培训计划,提交总经理确认;
(2) 、确认直接下级提出的培训计划,提交人力资源部。
4、绩效考评
(1) 、提出直接下级的绩效考评原则,提交总经理确认;
(3) 对直接下级进行考评, 并进行考评沟通。 将考评结果提交人力资源部。
5、工作沟通
(1) 、汇总工作报告,并与总经理进行信息沟通,同时将这些信息传递到直 接下级;
(3) 、确定书面的交互式的工作通报制度,与直接下属进行沟通。
主要岗位职责:
1、坚持四项基本原则,认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定、公司董事会等上级行政部门的指示、决议,领导整个公司的职工搞好各项工作。
2、总经理全面主持公司的行政工作,组织制定公司的机构设置和人员编制;向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩。
3、总经理的岗位职责要求确定公司的发展方向和管理目标,组织制订公司的发展规划、年度工作计划,积极努力完成学院和董事会下达的各类任务。
4、总经理主持召开经理办公会议、中层干部会议;协调各行政机构的工作,发挥各职能部门的作用。
5、总经理负责组织制订和健全公司各项规章制度,积极进行各项改革,推行岗位责任制,不断全面提高公司管理水平。
6、总经理带领职工进一步推进后勤服务社会化改革,公司立足校园,面向社会,开拓创新,不断发展壮大。
7、总经理的职责还有加强公司职工队伍、干部队伍的建设,不断提高各类人员的政治素质和业务素质。
8、总经理主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案。
9、总经理直接领导经理办公室,负责审批以公司名义发出的各类文件、报表,批办上级来文,处理涉外事宜,做好公司内外的接待工作。
10、总经理职责还要求加强对师生的联系,与师生进行各种形式的沟通,坚持“三服务,两育人”的服务宗旨,为教学、科研、师生员工提供优质服务。
11、总经理还应该定期向董事会汇报工作,向公司职工大会报告工作,接受监事会的咨询和监督,对于提出的问题和建议,积极解决和落实。关心职工生活,改善和提高职工的生活福利待遇。
12、总经理岗位职责还还包括公司章程和董事会授予的其它职权;完成领导交办的其它任务。
职责
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展保护自然资源的宣传教育工作。
2、制定具体管理制度,保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。
3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量,掌握其消长变化情况。
4、进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究,探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。
5、对珍稀动植物的生态进行观察、研究,负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展,拯救濒于灭绝的生物物种。
6、加强社会协作,为科学实验、教学实习、参观考察服务。
二、职责和年度工作分解
国营林场经营面积3.9万亩,分药林寺、秋林、赵家三个作业区,具体工作分工如下:
1、场长禹银贵:负责全面工作,主要包括护林防火、业务生产、森林旅游、财务及对外联系等。
2、药林寺作业区:由副场长高洪泽负责,具体工作人员有张秀堂、王卫平、李彦军、王力强。
3、秋林作业区:由王世义负责,具体工作人员有梁玉平、王彦军、张瑞军。
4、赵家作业区:由聂广青负责,工作人员有石锁柱。
5、办公室及财务工作由张春明副场长负责,具体工作人员有贾建军、郝彦平。
三、职权及行为规范
1、护林防火:宣传国家有关森林防火的法律、法规;加强森林防火安全检查,及时掌握火情动态;组织、培训森林防火、灭火专业人员,制订扑火预案,并组织演练;配合有关机关查处森林火灾案件,并建立火灾档案。
2、森林资源管理:通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动,培育森林、保护森林和合理地采伐利用森林资源,使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大,从而使森林更好地服务于人类。
3、自然保护区的管理:执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定,加强管理,开展宣传教育,保护和发展珍贵稀有野生动植物资源,进行科学研究,探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。
4、森林病虫害防治:防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延,确保林业生产的安全。
5、森林公园管理:依《山西省森林公园管理办法》进行管理,进行公园开发、建设必须按总体规划进行,与周围景观相协调,不得兴建破坏自然景观。森林公园应做好游览线路、防火、卫生、环保、安全等工作,维持正常的旅游秩序,确保人民生命、财产安全。
工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求:服务意识强、积极热情
工作禁忌:行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级:主办会计/总经理
2、下级:无
3、内部联系:公司各部门
4、外部联系:开户银行、管辖税务局
二、工作职责
(一)、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2、办理银行结算,规范使用支票。
票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对;银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。
(二)、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用,领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后,按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号,并同时在领购手册上注明,以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码,收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具发票,按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致,并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废,全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
(三)、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账
凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
(四)、印鉴
印章必须妥善保管,严格按照规定使用,签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管,财务专用章由会计保管,法人章由出纳保管。
(五)、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核,再交由总经理(面交或邮件)。
(六)、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。
4、对所接触的公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算的准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定,具备会计等方面的知识,有高度的责任心。
2、工作经历:从事财务、会计工作一年以上,有会计证。
3、所需学历:中专以上。