ID：754793
时间：2023-07-01 22:25:13
上传者：曹czj人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
1、按公司经营计划，提出财务计划，作为公司资金运作之依据。
2、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关之协调与联系工作，确实发挥各该制度之功能。
3、依财务计划筹措与动用公司之资金，以确保资金之有效运用。
4、汇编公司预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司总预算之执行，以发挥预算在管理上应有之效能。
5、按公司财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供营运所需之资金。
6、按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司之资金，并使实际存量与帐列数字彼此符合。
7、依据税法规定，处理公司各项税务事宜，避免遭受无谓损失。
8、依据公司计划，估计所需之款项支出，编制本单位预算，并加以控制。
9、依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。
10、认真进行参与投资目的可行性研究，力求提高投资报酬，降低投资风险。
11、合理地使用资金，提高资金运作效果，做好资金使用计划，控制、调度、核算和分析工作，并定期进行考核、检查，以不断提高资金利用效果。
12、按期完成各项经济统计工作考勤管理，工资核算、发放工作。
1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。
10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11.公司总经理授权或交办的其它工作。
1、组织筹划和供应资金；
2、管理各项财务收支和分配财务成果；
3、监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况
二、财务部职责（1）：
4、真实反映财务成果，发现违反财务制度的问题，及时反映和纠正；
1、参与制定公司经营计划，组织编制公司财务预算；
2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；
4、负责公司的资金收、付和应收、应付款项的管理；
5、负责公司的会计核算、会计监督工作；
6、负责公司会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管；
7、定期进行经营活动财务分析、降低成本、增收节支、提高效益；
8、建立经营绩效考评体系，定期组织经营绩效考核；
11、负责公司各项资产的管理和监督；
1.负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。
2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。
3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。
4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。
5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。
7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。
8.负责营业部年度财务决算编报工作。
9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
10.对营业部的业务工作行使财务监督权。
11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。
12.有记账凭账的复核权。
13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。
1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。
2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。
3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划，并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。
1.全面负责电脑部的工作，保证电脑部有效运行，负责对电脑部工作人员的管理和目标考核工作。
2.负责系统的安全运行，不断提升网络系统运行质量，逐步合理并优化网络配置，及时排除网络故障，提升公司信息网络化管理水平。
3.负责e商系统、瑞星系统、储值卡和安易财务软件的稳定运行和系统升级工作，与软件开发商保持密切联系，按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能。
4.对相对成熟和功能完善的软件，根据业务需要做好二次研发工作。做好财务及购销管理软件开发及功能提升,确保收款台的正常运转和各种微机数据的准确性。
5.协助配合业务部、财务部等职能部室对相关系统的操作利用，尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用，利用微机提升企业经营管理水平。配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作。
6.保证电脑设备和电脑网络合理与安全地使用，避免丢失和人为损毁。
7.做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作，及时处理和排除各类系统设备的故障，需要报修的按照规定及时报修，继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检査力度。
8.实施公司办公自动化和信息网络的数据共享，为电脑操作人员排除技术性难题，指导系统规范操作。
9.负责电脑知识和系统软件的操作培训工作，加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导,提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平。
10.按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度，进一步细化电子商务规划与设计方案，努力做好各类准备工作，在公司领导决策后组织实施。
11.协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作，核实与处理系统出错造成的各类数据错误，发现人为原因造成的数据差错，及时查明原因并落实责任人员。
12.新增软件的考察与选择,新增设备的竞标与采价,电脑耗材的要货与把关等工作。
13.领导交办的其他临时性工作,并及时反馈执行情况。
1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。
3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。
4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。
6.每日汇总中心资金情况表。
7.负责指导、管理、监督财务部人员的业务工作。